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Tesorería


La tesorería es el departamento encargado de gestionar el flujo de dinero en la empresa. Dicha gestión conlleva responsabilidad en distintas áreas, como por ejemplo:

  • Gestión de “caja”: dinero existente, entrante y saliente en la empresa en un momento determinado.
  • Gestión de los cobros por bienes y servicios entregados, y de los pagos realizados en la compra de materias primas, suministros, etc.
  • Gestiones relacionadas con los servicios financieros: solicitud de préstamos, descuentos, etc.